源达投顾和广州万隆最新内部传真纪要(3月1日)

2018-03-01 13:50:08来源:东方财富作者:小思

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  受隔夜欧美股市全线收跌的影响,沪深两市早盘再次低开,个股呈现普跌态势,2000多只个股飘绿,有色、煤炭、钢铁等周期股领跌两市,好在随着市场情绪的稳定,各大指数随后震荡企稳,市场黄线带领白线上行,题材股表现活跃,创业板指率先翻红,领涨两市,次新股、人工智能等题材走强,市场涨停板扩容,游资表现活跃。

  随着美股的连续调整,导致近两天A股早盘开盘出现连续的下调,杀跌情绪在市场蔓延。近期美联储释放鹰派信号,美国经济稳健增长、通胀加快上行预计将渐进式加息,造成外盘出现回落,有流动性加快收紧风险。2018年,美国等经济体通胀中枢趋升,主要央行货币正?;袒蚪涌?,导致全球流动性收紧进程加速,市场普遍预期外资流入进程减缓,众所周知,外资的重点投资标的是权重股;同时,国内来看近期一季报业绩预告不及市场预期的老板电器连续下挫,直接拖累整个白电板块乃至消费白马,地产板块连续下挫并波及钢铁、建材等周期股的逻辑也同样有??裳?,内忧外患导致权重股连续下行,题材股在权重回调的情况下,展开报复性反弹,成为市场上行的主线,关注未来的持续性。

  今天沪指低开后迅速拉升,当天回补跳空缺口,下方3230点缺口形成重要支撑,从多日的震荡下探来看,上证指数岛型反转形态基本成立,因此未来缺口上有望震荡企稳。上证50终结连日调整,在半年线附近止跌反身向上,未来沪指有望在权重回归的影响下,回补上方缺口。创业板指经过前一段时间的涨幅,再次回到1750-1850的震荡区间,上方受到缺口的压力,步伐有所放缓,关注能否放量突破。

  源达收评:

  周四两市低开高走,市场仍是题材较强,午后指数震荡运行的概率较大。目前指数上有压力下有支撑的情况下运行,关注未来量能的变化。操作上,目前市场轮动较快,不建议追高,把握手中个股即可。

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  在大盘连阴下挫失守年线后昨天“逢会必跌”的魔咒开始笼罩在股市上空,再加上外围美股尾盘大跳水,一时间A股投资者如临大敌,周四两市几无悬念全线低开,但随即各大指数却集体高走,最终全线震荡翻红,个股亦是普涨一片,所谓的“双魔咒”竟是虚惊一场。

  诚然,近期消息面上利空频传,先是高位白马股接二连三爆出业绩“地雷”,紧接着美联储新任主席释放鹰派信号,然后又传出2月官方PMI制造业数据不及预期,指数短期承压不小。但同时我们也注意到,监管近期频吹暖风也及时提振了市场对中小创估值修复的信心。

  昨晚就有消息传出监管层或对科技“独角兽”企业IPO开辟“绿色通道”,再联想到此前官媒发声中国资本市场的“BATJ”梦该圆了,就不难理解近期资金会对科技成长股青睐有加,中小创为何持续表现不俗了,这背后传递出监管风向的转变导致市场短期风格偏好的适时调整的信号,这也是A股近期结构性反弹可圈可点的重要原因。

  更何况重大会议临近,市场维稳预期升温,所以我们认为短期市场风险不大,但上行空间也不大,指数继续维持宽幅震荡走势。与此同时,关于改革、科技等主题投资利好仍未完全兑现,依旧存在明显博弈机会

  再从盘面来看,科技成长股继续引领反弹风口,受益于小米IPO在即消息刺激,相关产业链概念股受到资金强烈追捧,普路通、共达电声迅速冲板,卓翼科技、开润股份等也闻风大涨;同时,年报st股摘帽行情也悄然打响,st信通、st厦工等持续超跌反弹;此外,海南板块在震荡几个交易日再度卷土重来,其中海峡股份开盘率先拉板;还有,工业互联网概念也继续表现抢眼,东土科技强势三连板,用友网络进一步大涨创反弹新高。

  总而言之,从量能来看,市场短期似乎掀不起多大风浪,但中小创持续维持强势的表现也在告诉我们结构性反弹正在持续火热上演,短期即便不能确定是否真正迎来风格切换,但这一波难能可贵的回血赚钱机会着实不应该错过。尤其是对于有稀缺度且未来爆发潜力大的科技成长股,激进投资者可适当放宽盈利限制而不必过分着眼估值,学会顺势而为,积极把握住风口;当然,对于大多数稳健投资者来说,回归业绩和估值依旧是稳中有进的操作手法,尤其是对于年报以及2018一季报业绩高增长有连续性而股价表现又尚不充分的成长股可大胆介入,然后耐心等风来!

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