政策利好将至 集成电路迎风口

2018-03-06 10:43:06来源:东方财富作者:小思

emcbet易倍登录网址 www.hkzhairen.com   03月06日消息,截止10:30,集成电路板块强势,全志科技(23.210, 2.11, 10.00%)涨停,兆易创新(178.650,11.80, 7.07%)、长川科技(51.900, 4.00, 8.35%)、国科微(51.340, 1.59, 3.20%)、北京君正(28.860, 1.17, 4.23%)等个股涨幅居前。

  十三届全国人大一次会议于3月5日上午9时在人民大会堂开幕,国务院总理李克强作政府工作报告,这份报告中包含了电子产业未来一年甚至数年改革和发展的方向,值得注意的是,这次集成电路再次被写入政府工作报告,且位列实体经济发展第一位......

  2014年政府报告中,第一次提出要在集成电路领域赶超先进,2017年政府报告中也出现了集成电路、5G相关的内容,“加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群?!钡笔毙虏牧?、人工智能两大关键词排在了集成电路之前,而2018年政府报告中,集成电路成为5大突出产业中第一个关键词,其重视程度的变化不言而喻。

  半导体设备行业:吸引万亿投资

  大基金二期呼之欲出,集成电路产业有望突围。据悉,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)第二期正在紧锣密鼓募资之中,大基金二期筹资规模超过一期,在1500亿-2000亿元左右。按照1∶3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右。加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145 亿元社会资金,资金总额将过万亿元。

  根据目前我们对国内晶圆厂的统计情况来看,目前国内在建晶圆厂达到15 座,合计投资金额5700亿元,预计在2020年左右投产,远期来看,目前有8座晶圆厂处于计划阶段,预计投资金额7300亿元,整个国内半导体行业将持续保持高景气度。从产业链角度来看,国内企业从前端的半导体厂房洁净室工程,到硅片厂设备及前道的核心制程设备,至后道封测设备都有快速的成长,持续看好国产半导体设备行业的发展,建议重点关注北方华创、长川科技、晶盛机电、亚翔集成、至纯科技。

  工程机械行业:挖掘机销售再创佳绩

  1月挖掘机销售1.07万台,同比增长135%,在历史上1月份销量排名第二,从跟踪的基建投资、房地产投资、小松工作小时数、庞源租赁价格指数来看,下游景气度维持高位,卡特等国际巨头最新年报数据显示,全球工程机械市场持续向好,海内外市场有望形成共振,目前经销商均积极备战三四月份,我们继续看好节后市场表现。建议重点关注两个方向,一种是有业绩的周期性品种,包括具有估值优势和业绩弹性的柳工,工程机械龙头三一重工;一种是有业绩的成长性品种,包括核心零部件持续突破的恒立液压、产业格局向好的建设机械。

  核心推荐组合:柳工、建设机械、郑煤机、恒立液压、浙江鼎力、联得装备、科达洁能、三一重工。

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